منظومة المخاطر في Future Core
إدارة المخاطر
حدود المخاطر وضبط التعرض وحماية التراجع والاستجابة لظروف الضغط.
حالة المخاطر:حذر
لقطة توضيحية · وضع المحاكاة
حدود المخاطر
الاستخدام الحالي مقابل حدود المخاطر المحددة.
المخاطر اليومية
ضمن الحدود
1.8%
الاستخدام الحالي
3.0%
الحد
التراجع
ضمن الحدود
6.4%
الاستخدام الحالي
12.0%
الحد
التعرض المفتوح
مضبوط
42%
الاستخدام الحالي
60%
الحد
ميزانية المخاطر
مفتوح
سليم
الاستخدام الحالي
متاح
الحد
سجل التعرض
التعرض لكل أصل كما تعرضه طبقة ضبط المخاطر.
ضوابط المخاطر
ضوابط مبنية على قواعد لتقييد التعرض قبل اتساع الضرر.
حماية الخسارة اليومية
ضمن الحدود
لا يوجد تقييد مطبق.
ضابط التراجع
ضمن الحدود
يبقى توسيع التعرض متاحًا.
حماية التقلب
مراقبة
قلّل التوسع في الأصول ذات التقلب المرتفع.
حماية الارتباط
مراجعة
حدّ من التعرض المتداخل بين الأصول المترابطة.
سيناريوهات الضغط
محاكاة لظروف سلبية وإجراءات الاستجابة للمخاطر.
ارتفاع حاد في تقلب الذهب
تسارع الدولار
انخفاض سيولة بيتكوين
تفسير المخاطر بالذكاء الاصطناعي
تبقى المخاطر مضبوطة، مع ضرورة تقييد التوسع.
يبقى التعرض الحالي ضمن الحدود المحددة. يحمل BTCUSD أعلى ضغط للمخاطر بسبب التقلب المرتفع والحساسية للسيولة. تسمح المحاكاة بنشاط انتقائي دون توسع واسع في التعرض ضمن هذه الظروف.
قرار المخاطر
حافظ على تعرض مضبوط. قيّد التفعيل الإضافي في الأصول شديدة التقلب، وواصل مراقبة التراجع وتداخل الارتباط واستخدام المخاطر اليومية.
بيانات محاكاة لتوضيح المنتج. لا تمثل محفظة متصلة؛ سيجري ربط التعرض الفعلي وحقوق الحساب وضوابط التراجع ونماذج المخاطر لاحقًا.